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发布日期：2024-05-12 06:39    点击次数：120

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证券代码：000402         证券简称：金融街          公告编号：2024-033 债券代码：149473         债券简称：21 金街 02                 金融街控股股份有限公司     对于“21 金街 02”票面利率鼎新及投资者回售本质看法                    第三次提醒性公告    本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真确、准确、完好意思，莫得虚 假纪录、误导性解释大略紧要遗漏。    进犯提醒： 确立行公司债券（第二期）召募证明书》                  （以下简称：                       《召募证明书》），“21 金街 债券存续期后 2 年的票面利率及鼎新幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 公司选择下调本期债券票面利率 248 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利 率为 1.00%。 内进行登记，将捏有的本期债券按面值一都或部分回售给刊行东说念主，或选择陆续 捏有本期债券。 续即视为投资者烧毁回售，甘愿陆续捏有本期债券。 金街 02”。兑现 2024 年 4 月 8 日，                         “21 金街 02”的收盘价为 100.1598 元/张。投 资者选择回售可能会带来赔本，敬请投资者细心风险。       为保证刊行东说念主鼎新票面利率选择权和投资者回售选择权联系责任的到手进     行，现将联系事宜公告如下：       一、本期债券利率鼎新情况       本期债券在存续期前 3 年（2021 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日）票面利     率为 3.48%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3 年末，本公司选择     下调票面利率 248 个基点，本期债券存续期后 2 年票面利率为 1.00%。本期债券     承袭单利按年计息，不计复利。       鼎新票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：                                          证券计    每张兑付    每张派     每张派息/ 序   业务               派息/兑付       年利率           起息日                            划面值     本金额    息金额      兑付额 号   类型                 日         （%）                                          （元）     （元）    （元）      （元）     一都     兑付       鼎新票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：                                          证券计    每张兑付    每张派     每张派息/ 序   业务               派息/兑付       年利率           起息日                            划面值     本金额    息金额      兑付额 号   类型                 日         （%）                                          （元）     （元）    （元）      （元）     一都     兑付       二、本期债券回售本质看法 一个回售单元，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。 在回售登记期内通过深圳证券交往所系统进行回售呈报，当日不错撤单，当日收 市后回售呈报依然证实，相应的债券将被冻结交往。如若当日未能呈报班师，或 有未进行回售呈报的债券余额，可于次日陆续进行回售呈报（限回售登记期内）。 在回售资金到账日之前，如捏有的本期债券发生王法冻结或扣划等情形，债券捏 有东说念主本次回售呈报业务失效。 续即视为投资者烧毁回售，甘愿陆续捏有本期债券。 有限包袱公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。   三、回售部分债券付款安排 面年利率为 3.48%，每 10 张“21 金街 02”派发利息为东说念主民币 34.80 元（含税）。 扣税后个东说念主、证券投资基金债券捏有东说念主实质每 10 张派发利息为东说念主民币 27.84 元； 非住户企业（包含 QFII、RQFII）得回的实质每 10 张派发利息为 34.80 元。 呈报効率对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司清理系统投入投资者开户的证券公司的登记公司备 付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资 金账户中。   四、本期债券回售的相关机构   探讨东说念主：范文 探讨电话：010-66573955 传真：010-66573956 探讨东说念主：李文杰 探讨电话：010-56051920 传真：010-56160130                   金融街控股股份有限公司                         董事会



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